1 winter

За січень-грудень 2025 року до загального фонду бюджету міста надійшло власних доходів у сумі 832558,2 тис.грн. або 100,6% уточненого річного плану. Обсяг перевиконання складає 4,9 млн.грн.

У порівнянні з 2024 роком надходження доходів зросли на 50058,6 тис.грн. або на 6,4%. Найбільше збільшення спостерігається по таких основних джерелах доходів, як податок на доходи фізичних осіб – на 46427,1 тис.грн. або на 8,6%, акцизний податок – на 2720,5 тис.грн. або на 5,7% та єдиний податок – на 9038,7 тис.грн. або на 7,9%.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 18268,0 тис.грн., планові показники перевиконано на 17541,9 тис.грн.. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 48653,1 тис.грн. або у 3,7 разів внаслідок скорочення обсягів благодійної допомоги для закладів бюджетної сфери.

Порівняльний аналіз надходжень основних джерел доходів

за січень-грудень 2024-2025 років

За січень-грудень 2025 року видатки загального фонду бюджету громади з урахуванням субвенцій з інших рівнів бюджетів склали 1 118 997,7 тис.грн., що становить 97,1% до плану. Із загального обсягу видатків 220 855,9 тис.грн. або 19,7% забезпечено коштами міжбюджетних трансфертів (субвенцій з державного та місцевих бюджетів). Власні видатки загального фонду складають 898 141,8 тис.грн. або 80,3%.

Із загального обсягу видатків 516 138,3 тис.грн. або 46,1% - оплата праці та нарахування на заробітну плату працівників бюджетних установ, 18 061,5 тис.грн. (1,6%) – оплата енергоносіїв бюджетних установ, 71 340,1 тис.грн. або 6,4% – фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров’я, 35 377,0 тис.грн. або 3,2% – матеріальна допомога громадянам міста, 25 806,4 тис.грн. (2,3%) – компенсаційні виплати за пільговий проїзд містян відповідних категорій, 292 964,6 тис.грн. або 26,2% - видатки у сфері житлово-комунального господарства, 17 427,2 тис.грн. або 1,6% - утримання міських доріг, 79 491,8 тис.грн. (7,1%) – усунення наслідків ворожих обстрілів. На виконання міських програм підтримки діяльності силових структур міста, районної військової адміністрації, заходів мобілізаційної роботи та територіальної оборони, інші заходи громадського порядку за звітний період використано 13 767,3 тис.грн. (1,2%). Обсяг фінансової підтримки комунальних підприємств у галузі спорту (ДЮСШ «Електрометалург» та КП «Спорт для всіх») на здійснення поточних видатків склав 6 526,5 тис.грн., комунальної аптеки – 1 800,0 тис.грн., муніципальної варти – 3 352,9 тис.грн. Видатки резервного фонду склали 6 857,4 тис.грн.

У складі видатків закладів бюджетної сфери на ремонт та облаштування укриттів, а також відновлення пошкоджених внаслідок обстрілів об’єктів спрямовано 6 278,2 тис.грн., створення умов для реабілітації громадян (надання медичних послуг) – 12 453,2 тис.грн. Решту видатків загального фонду становлять господарські витрати бюджетних установ, заходи з підготовки до опалювального сезону тощо.

Видатки спеціального фонду склали 95 787,4 тис.грн., з них коштами бюджету розвитку – 78 044,7 тис.грн.:

• 5 227,8 тис.грн. - виготовлення ПКД та проведення капремонту системи пожежної сигналізації загальноосвітніх закладів;

• 350,0 тис.грн. – капремонт системи опалення гімназії №6;

• 99,6 тис.грн. – поповнення бібліотечного фонду загальноосвітніх закладів;

• 2 121,1 тис.грн. - вишукувальні роботи для будівництва споруд цивільного захисту в ліцеях № 14, 25, 26;

• 7 049,8 тис.грн. - капремонт та встановлення ліфтів у лікарні №4;

• 2 826,2 тис.грн. – придбання медичного обладнання для реабілітаційного відділення лікарні №4 та засобів індивідуального захисту для роботи з ангіографом;

• 300,0 тис.грн. – придбання потужних кондиціонерів для місця встановлення ангіосистеми лікарні №4;

• 128,0 тис.грн. – придбання стабілізаторів напруги для відділень лікарні №4;

• 25,5 тис.грн. – придбання обладнання для центру ментального здоров’я лікарні №4;

• 100,0 тис.грн. – придбання аналізатору для медичної лабораторії лікарні №4;

• 427,7 тис.грн. – виготовлення ПКД на реконструкцію системи електропостачання лікарні №4 на просп. Трубників, 50;

• 1 902,2 тис.грн. – медичне обладнання для дитячої стоматології;

• 961,6 тис.грн. – придбання медичного обладнання для надання послуг зубопротезування військовим та ветеранам (стоматполіклініка);

• 80,0 тис.грн. – холодильне обладнання для дитячої лікарні коштами трансфертів з м. Калош;

• 100,0 тис.грн. – придбання датчику для апарату УЗД дитячої міської лікарні;

• 182,0 тис.грн. – виготовлення ПКД на реконструкцію системи опалення дитячої міської лікарні;

• 1 691,6 тис.грн. – придбання та встановлення кондиціонерів в амбулаторії ЦПМСД на вул. Херсонській, 56;

• 99,9 тис.грн. – виготовлення проекту на капремонт приміщення ЦПМСД на вул. Богуна, 3;

• 48,7 тис.грн. - поповнення бібліотечного фонду;

• 19,9 тис.грн. – придбання оргтехніки для забезпечення роботи централізованої бухгалтерії управління гуманітарної політики;

• 1 337,0 тис.грн. – придбання пам’ятників полеглим Захисникам міста;

• 17 979,5 тис.грн. - реконструкція місць почесних поховань загиблих (померлих) Захисників України;

• 5 583,2 тис.грн. – внесення змін до Генерального плану міста (виготовлення містобудівної документації);

• 8 185,2 тис.грн. – поповнення статутного капіталу суб’єктів господарювання;

• 16 955,0 тис.грн. - заходи мобілізації та територіальної оборони,

• 2 821,6 тис.грн. – підтримка діяльності силових структур та ін.

Коштами екологічного фонду придбані баки для збирання небезпечних відходів на суму 112,0 тис.грн.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ за надані послуги згідно функціональних повноважень використано 477,8 тис.грн., від благодійних внесків, оприбуткування негрошових надходжень – 17 152,8 тис.грн.

Всі заходи міських цільових програм забезпечені фінансовим ресурсом у повному обсязі.